Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia

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Job Overview

El Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1) es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización.

Responsabilidades Clave y Funciones Críticas

A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria

• Ejecución de Conciliaciones: Realizar de manera oportuna y precisa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales.
• Aseguramiento de Saldos: Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores.

B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos

• Investigación y Resolución: Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria.
• Escalamiento Oportuno: Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office) bajo los niveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos.
• Control de Riesgo Operativo: Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan generar riesgos operativos, proponiendo medidas correctivas inmediatas.

C. Control de Cuentas de Balance y Cumplimiento

• Sustentación de Cuentas (BSS): Monitorear y depurar la antigüedad de las partidas pendientes en las cuentas de balance, asegurando que estén debidamente justificadas y soportadas para los procesos de Balance Sheet Substantiation.
• Atención de Auditorías: Preparar y entregar la información, muestras y reportes requeridos por los equipos de auditoría interna, externa y entes reguladores, garantizando la transparencia del proceso.

D. Reportes e Indicadores de Gestión (KPIs)

• Generación de Entregables: Elaborar y distribuir los reportes diarios, semanales o mensuales sobre el estado de las conciliaciones, volumen de partidas pendientes y efectividad del proceso.
• Monitoreo de Métricas: Mantener actualizados los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) del área para la toma de decisiones gerenciales.

E. Innovación y Mejora Continua

• Optimización de Procesos: Participar activamente en mesas de trabajo para la automatización de tareas repetitivas, optimización de plantillas de conciliación y adopción de mejores prácticas operativas.
• Adopción Tecnológica: Integrar herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el flujo de trabajo diario para incrementar la eficiencia y reducir el error manual.

Perfil Requerido: Educación y Experiencia

• Educación: Profesional graduado (Título Universitario) en carreras de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o de Ingeniería (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o afines).
• Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en funciones de conciliaciones, contabilidad, auditoría, control operativo o back office, preferiblemente dentro del sector financiero, fiduciario, comisionistas de bolsa o mercado de valores.
• Idiomas: Inglés intermedio-avanzado (Mínimo nivel B2 certificado o equivalente), con capacidad para comprender manuales técnicos, reportes internacionales y mantener comunicación escrita/hablada con contrapartes globales.

Competencias Técnicas (Hard Skills)

• Conocimiento del Mercado Financiero: Comprensión sólida de la estructura del mercado de valores, operación de negocios fiduciarios, instrumentos financieros (renta fija, renta variable, divisas/FX) y su respectivo marco regulatorio.
• Infraestructura del Mercado: Familiaridad con la operación, normatividad y plataformas de depósitos centralizados de valores (ej. Deceval, DCV, Euroclear, Clearstream o similares).
• Análisis de Datos y Ofimática:
  • MS Excel: Nivel Intermedio-Avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas, buscarv/x, condicionales; deseable macros/VBA).
  • Deseable (Plus): Conocimientos básicos o intermedios en lenguajes de consulta y análisis de datos como SQL, Python o R aplicados a la automatización de conciliaciones.
• Agilidad Digital e IA: Capacidad para adoptar y aplicar herramientas de productividad e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar la documentación, análisis y flujos de trabajo.

Competencias Conductuales (Soft Skills)

• Atención al Detalle y Rigor Analítico: Capacidad para identificar patrones, anomalías o discrepancias sutiles en grandes volúmenes de datos financieros, manteniendo un alto estándar de precisión.
• Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas: Habilidad para investigar el origen de una discrepancia, evaluar alternativas de solución bajo políticas establecidas y proponer resoluciones efectivas.
• Comunicación Asertiva y Relacionamiento: Capacidad para transmitir información técnica, hallazgos y riesgos de manera clara, estructurada y concisa a diferentes niveles de la organización (pares, supervisores y áreas de control).
• Orientación al Riesgo y Control: Alto sentido de la ética, transparencia y apego a las políticas de cumplimiento, entendiendo el impacto de su rol en la mitigación de riesgos de la organización.
• Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo: Disposición para asimilar rápidamente cambios normativos, nuevos sistemas tecnológicos y metodologías de trabajo en un entorno dinámico.
• Colaboración y Trabajo en Equipo: Habilidad para interactuar constructivamente con equipos multidisciplinarios, compartiendo conocimientos y apoyando el logro de los objetivos comunes del área.

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Job Family Group:

Operations - Transaction Services

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Job Family:

Cash Management

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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