Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Rachunkowości Funduszy

Job Overview

Do zadań na tym stanowisku należy:

• Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych

• Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów

• Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach

• Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy

• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza

• Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami

• Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy

• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących

• Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy

• Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa

• Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych

• Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w tym znajomość regulacji UE

• Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact lub innego systemu księgowego

• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, LSEG (Reuters)

• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości

• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie

• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy

• Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access

• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

• Zaangażowanie w pracę i rozwój

• Otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę

• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego)

• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne

• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat

• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat)

• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online

• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej

• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników

• Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fund Accounting

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

120 200,00 zł - 190 000,00 zł

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Automated Processing and AI

We use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.

Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.

------------------------------------------------------

This job opening is for an existing job vacancy.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.