BANAMEX-Analista de Tesorería y Conciliación

• Responsible for reporting on and analyzing current liquidity position through the production of the daily Gap Analysis Report
• Calculates liquidity ratios to allow management to monitor changes in structural liquidity
• Supplies information for the production of stress scenarios to quantify the likely impact of certain events on the balance sheet and to report on what incremental funding may be required
• Responsible for producing cash flow and various other ad-hoc regulatory reporting.
• Liaises with members of Risk Reporting/Risk Management, Finance, and Treasury to establish reporting requirements and develop the tools, analysis and reporting necessary to proactively identify and manage risk with respect to portfolios and products, and continuously update the reporting process to reflect the current business structure
• Responsible for participating in the production of existing as well as playing a role in the development of new Regulatory reporting requirements
• Participate with members of the various disciplines to identify ways to streamline and automate process flows in order to create more accurate and timely results, as well as improving efficiency
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

• 0-2 years Treasury experience in an Investment Bank is a plus
• Strong MS Office skills particularly Excel
• Quick learner with excellent communication skills, team orientation, and ability to work with counterparts in different areas of organization

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

Funciones:

La función principal es conciliar Todas las cuentas de Inversión, Cuentas de Cheques Bancarios (propias y de terceros) y Cuentas Contables a nombre de AFORE, SIEFORE, para Identificar, Analizar, investigar, controlar y promover la aclaración y eliminación de partidas en Conciliación existentes en AFORE, SIEFORE y Subsidiarias, referentes a los registros contables y estados de cuenta bancarios y con intermediarios, es decir, ejecutar la conciliación de acuerdo con lo que tiene que ver con el flujo de los procesos operativos relacionados al proceso de la administración de los recursos de los trabajadores afiliados y cuentas propias que se refieren a cuentas de negocio de Afore.

El objetivo es validar la consistencia de los saldos de apertura y de cierre, supervisar la integridad de los mapeos contables y de conciliación de cuentas de efectivo para reducir riesgos, mejorar la responsabilidad operativa y gestionar la privacidad de los datos PII, cumpliendo con las políticas locales y los requisitos regulatorios

Responsabilidades:

- Confirmación de recursos para procesos de inversión.

- Procesos de transferencia recursos a diferentes entidades de gobierno federal y otras que participan en el proceso de la administración de los recursos de la Afore.

- Llevar el Control y seguimiento de hallazgos que se puedan encontrar en los procesos de la conciliación.

- Se tiene participación con áreas de negocio, por ejemplo: Operaciones, tesorería, recursos humanos, legal, áreas servicio, servicio al cliente, soporte a usuarios, etc.

- La validación de la consistencia de la apertura y cierre de balances y revisiones de la cuenta bancaria.

- Supervisión de la integridad referencial de los mapeos generales de contabilidad, cuenta bancaria y de la conciliación de cuentas de efectivo

- Garantiza la consistencia entre la información y procesos, lo que permite gestionar la integridad de los datos, garantizando la gestión adecuada del entorno de riesgo y control.

- Monitorea la segregación entre la apertura de saldos de la cuenta bancaria y los pagos manuales, junto con los controles digitales para marcar las excepciones entre los sistemas

Requisitos:

- Título licenciatura, experiencia equivalente. Formación académica en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines

- Deseable 2 años de experiencia en temas contables (entender flujos contables y efectivo).

- Contabilidad: Comprensión de los principios y normas contables.

- Experiencia y conocimientos de los procedimientos y técnicas para reconciliar las cuentas bancarias con los registros contables.

- Temas de finanzas, entendimiento sobre las regulaciones financieras y bancarias aplicables.

- Tesorería, conocimientos básicos de flujo de efectivo, conocimiento de los tipos de cuentas bancarias y su propósito.

- Excel intermedio – avanzado. Habilidad para trabajar con hojas de cálculo, formulas, funciones avanzadas, tablas dinámicas, filtros avanzados.

- Dominio de software Suite de Office

Habilidades:

- Analítico, capacidad para identificar y resolver discrepancias entre registros bancarios y contables.

- Atención al detalle, para asegurar la precisión de las conciliaciones, documentar y reportar hallazgos de manera clara y concisa

- Proactivo, actualización continua sobre cambios en las normativas contables.

- Comunicación, capacidad para comunicarse efectivamente con otros departamentos como Tesorería, Finanzas, Operaciones, Legal, Auditoría

- Organización y gestión del tiempo para manejar múltiples tareas y cumplir con pazos.

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Job Family Group:

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Job Family:

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